天津市冶金集团(控股)有限公司2018年部门预算

  • 2018-3-6 13:55:42


  • 附件1

    天津市冶金集团(控股)有限公司

    2018年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    天津市冶金集团(控股)有限公司是隶属市国资委领导,并由市国资委出资的市管国有企业集团。主要职责是:负责监督管理财务资金、资产,确保资金、资产的安全,贯彻执行国家地方财经预算法规制度,制定集团统一的财务资金管理制度。对全集团实施资金统一管理、担保管理、财务决算报表编报和管理。对所属事业单位实行监督管理,贯彻执行预算单位各项规章制度。审核汇总事业单位年度部门预算决算,并进行年度部门预算决算公开。

    二、部门机构设置情况

    天津市冶金集团(控股)有限公司内设   17   个职能处室;下辖  2   个预算单位

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算   13490.7 万元,与2017年预算相比增加804.8   万元。其中,本年收入合计  13490.7 万元,与2017年预算相比增加804.8万元,包括财政拨款   10660.7 万元、事业收入  2830  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入 0   万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元;用事业基金弥补收支差额 0   万元;上年结转和结余  0  万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算   13490.7 万元,与2017年预算相比增加804.8    万元,其中:

    教育支出 11141.7万元,主要用于所属职业院校学生资助政策体系及基本支出、用于所属党校基本支出。社会保障和就业支出1976.8万元,主要用于转制公司离退休人员基本支出、所属院校基本养老保险和职业年金缴费支出。医疗卫生与计划生育支372.2万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2018年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2018年安排政府采购预算    775    万元,主要项目是:购买台式计算机项目   775 万元

    (三)专业性名词解释

    部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    关于空表的说明

    本部门2018政府性基金预算支出情况表为空表。

     

     

     

    附件2
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年部门收支总体情况表
    单位:万元
                                    
              预算资金           预算资金
    一、财政拨款 10,660.7 一、一般公共服务支出
    二、事业收入 2,830.0 二、公共安全支出
    三、上级补助收入 三、教育支出 11,141.7
    四、附属单位上缴收入 四、科学技术支出
    五、经营收入 五、文化体育与传媒支出
    六、其他收入 六、社会保障和就业支出 1,976.8
    七、医疗卫生与计划生育支出 372.2
    八、节能环保支出
    九、城乡社区支出
    十、农林水支出
    十一、交通运输支出
    十二、资源勘探信息等支出
    十三、商业服务业等支出
    十四、金融支出
    十五、援助其他地区支出
    十六、国土海洋气象等支出
    十七、住房保障支出
    十八、粮油物资储备支出
    十九、其他支出
               13,490.7             13,490.7
    七、用事业基金弥补收支差额 二十、结转下年
    八、上年结转和结余
         其中:财政拨款结转和结余
               其他结转和结余
                     13,490.7 支    出        计 13,490.7
    注:各部门预算草案中未填列资金的收入、支出栏次不显示。

     

     

     

     

    附件3
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年部门收入总体情况表
    单位:万元
    总计 财政拨款 事业收入                上级补助收入 附属单位上缴收入 经营             收入 其他             收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
    小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
    13490.7 10660.7 2830.0 

     

     

     

     

    附件4
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年部门支出总体情况表
    单位:万元
    功能科目   基本支出 项目支出 经营   支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他  支出
       13,490.7 10,971.8 2,518.9
    教育支出 11,141.7 8,622.8 2,518.9
    社会保障和就业支出 1,976.8 1,976.8
    医疗卫生与计划生育支出 372.2 372.2

     

     

     

     

    附件5
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年财政拨款收支总体情况表
    单位:万元
                                    
              预算资金           预算资金
    一、一般公共预算拨款 10,660.7 一、一般公共服务支出
    二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出
    三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出 8,311.7
    四、科学技术支出
    五、文化体育与传媒支出
    六、社会保障和就业支出 1,976.8
    七、医疗卫生与计划生育支出 372.2
    八、节能环保支出
    九、城乡社区支出
    十、农林水支出
    十一、交通运输支出
    十二、资源勘探信息等支出
    十三、商业服务业等支出
    十四、金融支出
    十五、援助其他地区支出
    十六、国土海洋气象等支出
    十七、住房保障支出
    十八、粮油物资储备支出
    十九、其他支出
               10,660.7             10,660.7
    四、上年财政拨款结转和结余 二十、结转下年
    一般公共预算结转和结余
    政府性基金预算结转和结余
    国有资本经营预算结转和结余
                     10,660.7 支    出        计 10,660.7

     

     

     

     

    附件6
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年一般公共预算支出情况表
    单位:万元
                        
        基本支出 项目支出
       10,660.7 8,141.8 2,518.9
    教育支出 8,311.7 5,792.8 2,518.9
    职业教育 7,573.8 5,054.9 2,518.9
    高等职业教育 7,573.8 5,054.9 2,518.9
       进修及培训 737.9 737.9
         干部教育 737.9 737.9
    社会保障及就业支出 1,976.8 1,976.8
    行政事业单位离退休 1,976.8 1,976.8
    归口管理的行政单位离退休 1,318.0 1,318.0
    机关事业单位基本养老保险支出 470.6 470.6
    机关事业单位职业年金缴费支出 188.2 188.2
    医疗卫生与计划生育支出 372.2 372.2
    行政事业单位医疗 372.2 372.2
    行政单位医疗 26.0 26.0
    事业单位医疗 241.3 241.3
    其他行政事业单位医疗支出 104.9 104.9
    注:本表按支出功能分类填列,明细到类、款、项三级科目。

     

     

     

     

    附件7
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年一般公共预算基本支出情况表
    单位:万元
                        
        人员经费 公用经费
       8,141.8 6,854.2 1,287.6
    工资福利支出 5,214.9 5,214.9
      基本工资 1,323.3 1,323.3
      津贴补贴 649.2 649.2
      绩效工资 808.2 808.2
      机关事业单位基本养老保险缴费 470.6 470.6
      职业年金缴费 188.2 188.2
      职工基本医疗保险缴费 235.3 235.3
      其他社会保障缴费 52.4 52.4
      住房公积金 1,436.3 1,436.3
      医疗费 38.8 38.8
      其他工资福利支出 12.6 12.6
    对个人和家庭的补助 1,639.3 1,639.3
      离休费 247.0 247.0
      退休费 1,218.1 1,218.1
      抚恤金 10.5 10.5
      生活补助 0.2 0.2
      医疗费补助 98.1 98.1
      助学金 60.0 60.0
      其他对个人和家庭的补助 5.4 5.4
    商品和服务支出 1,287.6 1,287.6
      办公费 177.5 177.5
      印刷费 10.0 10.0
      咨询费 10.0 10.0
      手续费 0.1 0.1
      水费 60.0 60.0
      电费 50.0 50.0
      邮电费 10.0 10.0
      取暖费 129.0 129.0
      差旅费 55.0 55.0
      维修(护)费 315.0 315.0
      会议费 41.6 41.6
      培训费 55.0 55.0
      公务接待费 2.0 2.0
      专用材料费 20.0 20.0
      劳务费 126.7 126.7
      工会经费 47.3 47.3
      福利费 1.0 1.0
      交通费 85.4 85.4
      公用经费其他 92.0 92.0
    注:本表按部门预算支出经济分类填列,明细到类、款两级科目。

     

     

     

     

    附件8
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年政府性基金预算支出情况表
    单位:万元
                        
        基本支出 项目支出
      
    注:本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表

     

     

     

     

    附件9

    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年一般公共预算

    三公经费支出情况说明

    2018年一般公共预算三公经费安排  2.4  万元,与2017年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是 公务用车运行费预算0.4万元和公务接待费预算2万元。具体情况:

    一、2018年因公出国(境)费预算   0  万元,与2017年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算

    二、2018年公务用车购置及运行费预算   0.4 万元,其中公务用车运行费  0.4  万元,与2017年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是用于公务用车运行费 ;公务用车购置费   0 万元,与2017年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算

    三、2018年公务接待费预算  2  万元,与2017年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是用于公务接待

     

     

     

    附件10
    天津市冶金集团(控股)有限公司2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
    单位:万元
       因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
       公务用车       购置费 公务用车       运行费
    2.4  2.4  0.4  2.0 
    备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

     

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